基金凈值是誰公布的？基金凈值由誰監(jiān)督正確性？

2021-04-02
我來答
2個回答

匿名用戶

2021-04-02

　　基金公司根據收市后基金資產，基金持倉由主機來計算的，指定不是人為計算的;然后發(fā)給托管行，托管行再復核一下就可以對外公布凈值了。

匿名用戶

2021-04-02

　　基金每天公布凈值，都要經過托管銀行的審核復查，它每天的交易都是通過銀行帳戶進行操作，基金本身不掌握現金。

免責聲明： 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息，均來源于其對應的用戶，本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題，請及時與本網聯系，我們將核實后進行刪除，本網站對此聲明具有最終解釋權。