新基金凈值是如何確定的？

2021-04-01
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2個(gè)回答

匿名用戶

2021-04-01

　　一只基金剛成立，假設(shè)募資50億，基金凈值為1，那么總的基金份額就是50億份。假設(shè)行情比較好，基金漲了10%，基金的凈值從1變成了1.1，基金的總資產(chǎn)相應(yīng)的變成了55億元，這個(gè)過程中唯一不變的就是基金的份額還是50億份。

匿名用戶

2021-04-01

　　基金凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產(chǎn)凈值，計(jì)算公式為：?jiǎn)挝换鹳Y產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù);基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績(jī)之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計(jì)收益。

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