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貨幣基金沒(méi)有累計(jì)凈值的概念，因?yàn)樗膯挝粌糁悼偸?;每萬(wàn)份收益是指當(dāng)日持有10000份基金所能獲得的收益(這部分收益直接轉(zhuǎn)換為基金份額，以日復(fù)利的形式獲得下一日的收益);判斷貨幣基金的好壞主要是兩個(gè)指標(biāo)：收益率和流動(dòng)性。
匿名用戶(hù)
2021-03-16
貨幣基金的凈值采用攤余成本法和影子定價(jià)法相結(jié)合的方法進(jìn)行計(jì)算。一般情況下，貨幣基金采用攤余成本法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，攤余成本法是指估值對(duì)象以買(mǎi)入成本列示，按照票面利率或商定利率并考慮其買(mǎi)入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià)，在其剩余期限內(nèi)平均攤銷(xiāo)。