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單位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)
基金凈值是由基金公司和托管銀行各自單獨(dú)計(jì)算的，每天計(jì)算出來(lái)之后會(huì)互相核對(duì)一下,正常情況下不可能出錯(cuò)。凈值計(jì)算的公式為：基金資產(chǎn)份額凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金份額總數(shù)。