基金凈值會不會算錯？

2021-02-24
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2個回答

匿名用戶

2021-02-24

　　無論是將基金凈值算少了，還是算多了，都可以算是一個嚴重的事故;出現(xiàn)錯誤背后的原因各異，有的是因為債券部分質押導致該天兌付后部分款項未入賬，有的是因股票送股除權導致出現(xiàn)錯誤。

匿名用戶

2021-02-24

　　單位凈值是目前的價值，復權單位凈值就是目前實際價值，累計單位凈值發(fā)行到現(xiàn)在加上分紅原始的1元買的，要是沒賣的情況下到現(xiàn)在是什么價格。

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